| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۹.۸۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۸۵.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۴۹.۷۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۳۵ |
۳۸,۴۱۱.۰۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۱ |
۸,۷۳۶.۹۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۷.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۹۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
|
|