| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۵ |
(۵۳.۷۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۳.۸۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۷.۴۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۲۴ |
۶,۶۴۲.۵۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۳.۷۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۵.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۶۳) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۷۵.۶۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۳۳۹.۵۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|