| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۲۱.۱۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۰۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۹۲۶.۳۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۷۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۲۶) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۸ |
۷۵,۱۰۲.۰۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۱۹,۹۱۲.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۳ |
۲,۲۲۲.۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۴۴.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|