| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۱۵ |
۱۷,۷۹۳.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۳۵ |
۲.۶ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۹۳,۷۲۸.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۳۲.۵۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۵.۱۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۳ |
۴۵,۶۰۴.۳۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۵ |
۷۴,۶۰۶.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۲ |
۴۸۹,۸۸۰.۶۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۹۶ |
۵۲,۹۲۱.۳۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۰۲ |
۲۳۱,۱۹۹.۳۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۱۳ |
۶,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|