| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۶) |
۴۳۴.۹۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۰۱.۰۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۹۹ |
۳,۸۹۳.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۹ |
۲.۲ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۶۴.۳۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۹,۱۱۸.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۲,۰۷۳.۰۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۱.۲۲ |
۲۶۵.۳۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۲.۵۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۷.۱۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|