| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۷ |
۶۰۷.۶۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۹۹.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۰۴ |
۵,۱۷۹.۶۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۲۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۶۲ |
۷۰,۲۳۸.۷۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۶۸ |
۳۴,۹۶۱.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۳۵.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۸۴.۲۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۵.۹۷ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۳ |
(۲۲.۸۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱ |
۹,۲۵۳.۶۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۱.۶۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
|
|