| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۰۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۲.۱۱ |
۳,۳۷۷.۴۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۰۶ |
۲.۱۸ |
۱۷۲,۴۹۴.۶۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۰۵۷.۵۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۴۲ |
۲۷۱,۲۶۳.۹۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۷۴ |
۵۷۳,۵۲۴.۰۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۹۱ |
۱.۸۵ |
۲,۶۳۶.۴۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۵۹.۳۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۵۷ |
(۱.۲۱) |
۲۹,۱۰۹.۲۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۳۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۳۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۴۹ |
۸,۱۰۷.۴۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۲۷ |
۲.۰۳ |
۳۶۳,۷۶۵.۳۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
|
|