| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۴۹۱.۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۹۵.۰۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۱۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۱۹) |
۱۱۱.۸۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۳۹.۷۶) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۱۱۰.۷۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۳.۹۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۴,۶۴۵.۱۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۱۹۶.۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۱۱ |
۶,۳۶۲.۹۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|