| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۹۷ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۲۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۶,۰۸۵.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۴.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۷۶ |
۱۰۰.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۲ |
۶,۳۱۱.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۵۲۹.۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۲,۶۷۲.۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۴۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۸۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
|
|