| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۹۳.۶۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۳۸) |
۳,۱۸۹.۵۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸ |
۱۷,۵۵۳.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱ |
۲.۳۲ |
۵,۴۱۸.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۸۳ |
۴,۱۵۰.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۱) |
۴۵۲.۶۸ |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۷ |
۱.۴۳ |
۲۵۲,۱۷۰.۰۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۰۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۷۰۳.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲ |
۲.۳۸ |
۱۴۰,۰۶۸.۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۵.۱۴ |
(۵۹.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۷۳.۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|