| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۴۶.۹۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۶۳.۲۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۴.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۱) |
(۶۷.۴۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۱۹.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۹۳.۶۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۳۸) |
۳,۱۸۹.۵۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸ |
۱۷,۵۵۳.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱ |
۲.۳۲ |
۵,۴۱۸.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۸۳ |
۴,۱۵۰.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۱) |
۴۵۲.۶۸ |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۷ |
۱.۴۳ |
۲۵۲,۱۷۰.۰۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
|
|