| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۵.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۶۳) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۷۵.۶۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۳۳۹.۵۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۹.۸۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۸۵.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۴۹.۷۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۸ |
(۹۴.۰۵) |
|
|