| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۵.۶۹) |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۹۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۳۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۳۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۷.۲۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۳.۲۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۰۸ |
(۳۵.۸۵) |
|
|