| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۳۲.۵۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۵.۱۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۳ |
۴۵,۶۰۴.۳۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۵ |
۷۴,۶۰۶.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۲ |
۴۸۹,۸۸۰.۶۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۹۶ |
۵۲,۹۲۱.۳۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۰۲ |
۲۳۱,۱۹۹.۳۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۱۳ |
۶,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۷۴ |
۲.۰۴ |
۱,۳۹۸.۵۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۸۱ |
۱.۸۷ |
۷۰,۷۲۱.۷۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۸۶.۹۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۶۵.۹۷ |
۲۸.۱۲ |
|
|