| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۹,۱۱۸.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۲,۰۷۳.۰۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۱.۲۲ |
۲۶۵.۳۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۲.۵۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۷.۱۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۷) |
(۸۵.۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱ |
۲.۴ |
۱۹۹,۳۸۵.۶۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|