صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۳۹ |
| ردیف | عنوان هزینه‌ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی) | معادل یک در هزار(0.001) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛ |
| 2 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛ |
| 3 | کارمزد مدیر |
الف) سالانه حداکثر 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 2 دهم درصد(0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه حداکثر 5 درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسییا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد : بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛ |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 3 در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 1.440 میلیون ریال و حداکثر 1.640 میلیون ریال خواهد بود؛ |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق؛ |
| 6 | حق‌الزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 700 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
| 7 | حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود؛ |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. |
| 9 | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 10 | هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ |
|
11 |
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق |
مطلبق با قوانین و مقررات شرکت سپردهع گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
| 12 | کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع. |