اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۲,۲۵۰,۵۹۲
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۳۵۳
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۱۲۳
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۳۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۴۱,۳۸۷,۱۲۳,۵۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۴۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۲۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۴۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۶۲,۵۷۸,۷۳۳,۷۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/12/10ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 23,353 | 23,123 | 23,328 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۴۱,۳۸۷,۱۲۳,۵۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 23,354 | 23,124 | 23,329 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۴۱,۵۷۳,۰۹۹,۸۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 23,355 | 23,125 | 23,330 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۴۱,۷۵۹,۲۰۲,۳۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 23,239 | 23,019 | 23,223 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۲۱,۸۱۳,۱۱۴,۲۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 23,000 | 22,783 | 22,988 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۲۷۷,۵۶۹,۶۶۱,۸۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 22,770 | 22,554 | 22,758 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۲۳۴,۴۳۳,۴۶۳,۷۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 22,135 | 21,918 | 22,123 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۱۵,۱۵۹,۲۳۴,۶۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 22,196 | 21,980 | 22,185 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۲۶,۸۰۶,۳۴۱,۵۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 22,197 | 21,981 | 22,186 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۲۷,۰۰۱,۵۸۵,۵۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 22,218 | 22,001 | 22,205 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۳۰,۶۴۷,۸۸۴,۳۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 21,945 | 21,730 | 21,934 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۰۷۹,۷۳۸,۴۹۶,۵۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,662 | 21,446 | 21,651 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۰۲۶,۵۲۹,۳۲۲,۳۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,587 | 21,370 | 21,574 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۰۱۲,۲۳۶,۹۲۴,۶۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,599 | 21,385 | 21,589 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۰۱۵,۰۲۹,۱۵۴,۰۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,794 | 21,578 | 21,782 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۰۵۱,۲۸۷,۴۸۵,۸۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,796 | 21,580 | 21,784 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۰۵۱,۵۳۸,۴۵۹,۵۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 21,797 | 21,581 | 21,785 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۰۵۱,۷۸۹,۴۵۳,۵۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 21,865 | 21,647 | 21,852 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۰۶۴,۲۹۳,۳۱۲,۰۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 22,176 | 21,958 | 22,162 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۲۲,۵۳۴,۸۷۳,۰۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 22,542 | 22,319 | 22,524 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۹۰,۴۶۴,۸۱۳,۳۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||