اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۲,۲۵۰,۵۹۲
NAVصدور(پایانی)
۳۸,۱۳۳
NAVابطال(پایانی)
۳۷,۸۱۷
NAVآماری(پایانی)
۳۷,۸۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۱۰۰,۱۵۱,۷۱۱,۴۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۵:۳۸:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۲۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۹۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۹۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۹۴۱,۸۹۷,۴۳۸,۱۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/12/10ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 38,133 | 37,817 | 37,817 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۱۰۰,۱۵۱,۷۱۱,۴۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 38,131 | 37,816 | 37,816 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۰۹۹,۸۴۷,۶۴۲,۵۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 38,168 | 37,852 | 37,852 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۱۰۶,۶۶۴,۷۲۵,۵۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 37,755 | 37,437 | 37,437 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۰۲۸,۸۳۸,۸۹۹,۵۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 38,292 | 37,963 | 37,963 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۱۲۷,۴۸۲,۸۳۱,۴۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 38,126 | 37,797 | 37,797 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۰۹۶,۴۲۹,۶۹۲,۶۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 38,539 | 38,211 | 38,211 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۱۷۴,۰۶۰,۳۱۶,۱۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 39,271 | 38,931 | 38,931 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۳۰۹,۲۳۹,۴۱۰,۶۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 39,271 | 38,931 | 38,931 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۳۰۹,۳۵۶,۶۰۱,۱۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 39,284 | 38,944 | 38,944 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۳۱۱,۷۹۲,۹۹۱,۲۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 39,204 | 38,864 | 38,864 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۲۹۶,۷۲۹,۴۱۲,۷۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 39,270 | 38,918 | 38,918 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۳۰۶,۸۱۶,۳۱۸,۲۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 39,003 | 38,653 | 38,653 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۲۵۷,۰۱۰,۶۹۰,۹۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 39,046 | 38,697 | 38,697 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۲۶۵,۲۵۴,۲۰۵,۵۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 39,815 | 39,459 | 39,459 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۴۰۸,۳۲۲,۴۱۴,۸۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 39,818 | 39,461 | 39,461 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۴۰۸,۸۴۷,۹۹۵,۲۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 39,810 | 39,453 | 39,453 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۴۰۷,۳۴۹,۹۸۷,۹۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 39,393 | 39,038 | 39,038 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۳۲۹,۴۱۵,۵۰۹,۸۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 39,266 | 38,922 | 38,922 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۳۰۷,۶۱۰,۰۰۳,۱۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 38,849 | 38,480 | 38,480 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۷,۲۲۴,۶۰۶,۵۴۰,۳۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||