صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۲۰۸,۱۷۴,۰۴۶,۲۶۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۳۴۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۴۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۱:۱۶:۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، سعید آخوندی، منا یوسفی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۳/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضای مجاز در تاریخ 1402/10/16 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ] صورت جلسه مجمع موسس مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۰,۴۶۴	۱۰,۴۱۶	۱۰,۴۱۶	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۱۷۴,۰۴۶,۲۶۸
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۰,۴۶۳	۱۰,۴۱۵	۱۰,۴۱۵	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۵۴۹,۷۵۳,۰۲۸
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰,۴۶۸	۱۰,۴۲۰	۱۰,۴۲۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۰۶۵,۷۲۶,۳۸۰
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۰,۴۶۴	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۳۲۰,۷۵۲,۴۲۵
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۰,۵۰۶	۱۰,۴۵۸	۱۰,۴۵۸	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۸۰,۸۶۹,۵۲۹
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۸۳	۱۰,۳۳۵	۱۰,۳۳۵	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۷۲۷,۰۶۰,۹۰۰
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۴۲۸	۱۰,۳۸۰	۱۰,۳۸۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰,۲۲۷,۶۷۲,۹۳۶
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۰,۵۳۷	۱۰,۴۸۹	۱۰,۴۸۹	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۳۳۸,۴۴۲,۸۰۰
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۵۳۶	۱۰,۴۸۷	۱۰,۴۸۷	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳,۷۰۹,۸۱۸,۷۳۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰,۵۳۸	۱۰,۴۸۹	۱۰,۴۸۹	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۶۶۲,۸۴۲,۴۶۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۰,۵۴۳	۱۰,۴۹۴	۱۰,۴۹۴	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۱۱۹,۵۵۴,۴۵۶
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۰,۵۴۲	۱۰,۴۹۳	۱۰,۴۹۳	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۴۹۶,۱۴۴,۱۱۷
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۵۴۰	۱۰,۴۹۲	۱۰,۴۹۲	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۸۷۴,۲۰۹,۹۰۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۴۷۴	۱۰,۴۲۷	۱۰,۴۲۷	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۳۸۶,۵۴۸,۵۵۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۰,۵۱۴	۱۰,۴۶۶	۱۰,۴۶۶	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۰۴۵,۲۵۲,۷۶۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۵۱۳	۱۰,۴۶۵	۱۰,۴۶۵	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۴۲۶,۲۳۴,۸۰۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰,۵۱۳	۱۰,۴۶۵	۱۰,۴۶۵	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۵۵۱,۶۰۶,۵۶۱
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۰,۵۲۰	۱۰,۴۷۹	۱۰,۴۷۹	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹,۴۷۷,۰۲۴,۰۲۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۶۰۸	۱۰,۵۶۷	۱۰,۵۶۷	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۴۰۳,۳۹۴,۱۵۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۶۴۳	۱۰,۶۰۲	۱۰,۶۰۲	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۸۹۶,۵۰۶,۴۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۳۹

کاربر گرامی