اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۲,۲۵۰,۵۹۲
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۶۹۹
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۴۳۴
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۴۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۶۲,۹۴۱,۱۵۰,۲۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۰۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۸۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۳۵,۱۴۴,۲۴۸,۱۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/12/10ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 26,699 | 26,434 | 26,434 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۹۶۲,۹۴۱,۱۵۰,۲۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 26,168 | 25,913 | 25,913 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۸۶۵,۰۹۷,۲۱۷,۹۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 25,906 | 25,649 | 25,649 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۸۱۵,۵۴۰,۶۹۰,۶۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 25,086 | 24,838 | 25,038 | ۲۰۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۶۶۳,۲۴۴,۴۸۲,۳۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 25,088 | 24,839 | 25,039 | ۲۰۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۶۶۳,۴۹۲,۴۰۶,۴۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 25,089 | 24,840 | 25,040 | ۲۰۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۶۶۳,۷۴۰,۳۹۸,۰۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 24,534 | 24,291 | 24,491 | ۲۰۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۵۶۰,۷۰۲,۵۲۴,۶۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 24,536 | 24,293 | 24,493 | ۲۰۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۵۶۰,۹۴۵,۲۳۵,۹۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 24,020 | 23,783 | 23,987 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۴۶۵,۱۹۸,۳۱۵,۶۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 23,481 | 23,238 | 23,442 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۶۲,۹۱۸,۳۸۵,۹۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 23,353 | 23,123 | 23,328 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۴۱,۳۸۷,۱۲۳,۵۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 23,354 | 23,124 | 23,329 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۴۱,۵۷۳,۰۹۹,۸۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 23,355 | 23,125 | 23,330 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۴۱,۷۵۹,۲۰۲,۳۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 23,239 | 23,019 | 23,223 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۳۲۱,۸۱۳,۱۱۴,۲۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 23,000 | 22,783 | 22,988 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۲۷۷,۵۶۹,۶۶۱,۸۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 22,770 | 22,554 | 22,758 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۲۳۴,۴۳۳,۴۶۳,۷۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 22,135 | 21,918 | 22,123 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۱۵,۱۵۹,۲۳۴,۶۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 22,196 | 21,980 | 22,185 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۲۶,۸۰۶,۳۴۱,۵۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 22,197 | 21,981 | 22,186 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۲۷,۰۰۱,۵۸۵,۵۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 22,218 | 22,001 | 22,205 | ۲۰۴ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۴,۱۳۰,۶۴۷,۸۸۴,۳۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||