صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸۳,۳۹۶,۸۹۲

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۳۰۴

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۲۰۴

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۲۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۸۱۳,۷۸۱,۳۶۳,۵۳۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۳۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۲۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۲۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۸۲۵,۳۳۵,۹۳۵,۶۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، سید جلال هاشمی نسب، هانیه اسمی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۳/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1404/08/03 [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه نرم افزار) مورخ1404/08/03 [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	15,304	15,204	15,204	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۱۳,۷۸۱,۳۶۳,۵۳۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	15,302	15,203	15,203	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۱۳,۲۸۷,۷۸۰,۹۲۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	15,322	15,222	15,222	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۱۹,۴۲۱,۹۶۷,۶۳۳
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	15,105	15,007	15,007	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۷۵۱,۱۴۶,۵۷۷,۲۳۴
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	15,363	15,264	15,264	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۳۲,۵۵۱,۱۹۹,۵۷۸
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	15,291	15,192	15,192	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۰۹,۷۴۳,۹۹۶,۳۱۷
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	15,454	15,353	15,353	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۶۰,۸۴۰,۷۱۱,۶۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	15,640	15,538	15,538	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۹۱۹,۴۱۱,۰۴۰,۳۶۰
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	15,641	15,539	15,539	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۹۱۹,۵۶۵,۳۶۸,۴۹۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	15,643	15,541	15,541	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۹۲۰,۲۰۲,۳۹۳,۱۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	15,577	15,475	15,475	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۹۹,۵۶۹,۸۰۹,۳۵۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	15,722	15,619	15,619	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۹۴۴,۹۵۷,۷۵۵,۵۳۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	15,667	15,565	15,565	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۹۲۷,۸۸۲,۸۴۵,۰۱۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	15,353	15,253	15,253	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۲۹,۰۳۶,۳۵۹,۳۸۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	15,446	15,345	15,345	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۵۸,۲۶۱,۲۵۵,۱۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	15,447	15,346	15,346	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۵۸,۴۸۲,۸۳۶,۵۴۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	15,448	15,346	15,346	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰,۱۲۳	۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲	۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۵۸,۷۰۴,۵۳۸,۱۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	15,190	15,095	15,095	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۹۲۶,۷۶۹	۳۳۳,۰۷۳,۲۳۱	۵,۰۲۷,۸۷۸,۶۶۵,۷۶۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	15,301	15,206	15,206	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۳,۶۶۵	۱۶۶,۹۲۶,۷۶۹	۳۳۳,۰۷۳,۲۳۱	۵,۰۶۴,۷۲۲,۳۹۸,۵۷۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	15,153	15,067	15,067	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۸۲۳,۱۰۴	۳۶۶,۱۷۶,۸۹۶	۵,۵۱۷,۳۲۰,۱۶۶,۱۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۳۹