لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/11 | 16,618 | 16,459 | 16,459 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,168,990,874,820 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/10 | 16,529 | 16,371 | 16,371 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,141,126,808,648 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/09 | 16,442 | 16,284 | 16,284 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,114,041,081,202 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/08 | 16,264 | 16,108 | 16,108 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,058,602,990,380 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/07 | 16,345 | 16,187 | 16,187 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,083,518,246,146 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/06 | 16,345 | 16,187 | 16,187 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,083,518,015,436 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/05 | 16,352 | 16,194 | 16,194 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,085,767,360,427 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/04 | 16,396 | 16,235 | 16,235 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,098,374,091,472 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/03 | 16,105 | 15,946 | 15,946 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,007,826,105,664 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/02 | 16,107 | 15,949 | 15,949 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 5,008,545,757,689 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/09/01 | 15,852 | 15,695 | 15,695 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 4,929,038,155,624 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/30 | 15,798 | 15,643 | 15,643 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 4,912,516,017,361 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/29 | 15,803 | 15,648 | 15,648 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 185,955,746 | 314,044,254 | 4,914,033,219,480 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/28 | 15,768 | 15,613 | 15,613 | 0 | 0 | 495,000,000 | 2,558,854 | 185,955,746 | 314,044,254 | 4,903,142,132,184 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/27 | 15,654 | 15,501 | 15,501 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 183,396,892 | 316,603,108 | 4,907,681,456,759 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/26 | 15,598 | 15,446 | 15,446 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 183,396,892 | 316,603,108 | 4,890,369,745,205 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/25 | 15,606 | 15,457 | 15,457 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 183,396,892 | 316,603,108 | 4,893,829,984,203 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/24 | 15,365 | 15,266 | 15,266 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 183,396,892 | 316,603,108 | 4,833,165,090,613 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/23 | 15,304 | 15,204 | 15,204 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 183,396,892 | 316,603,108 | 4,813,781,363,532 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/08/22 | 15,302 | 15,203 | 15,203 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 183,396,892 | 316,603,108 | 4,813,287,780,924 |