لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/09 | 23,353 | 23,123 | 23,328 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,341,387,123,589 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/08 | 23,354 | 23,124 | 23,329 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,341,573,099,827 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/07 | 23,355 | 23,125 | 23,330 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,341,759,202,355 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/06 | 23,239 | 23,019 | 23,223 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,321,813,114,233 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/05 | 23,000 | 22,783 | 22,988 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,277,569,661,833 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/04 | 22,770 | 22,554 | 22,758 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,234,433,463,721 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/03 | 22,135 | 21,918 | 22,123 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,115,159,234,632 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/02 | 22,196 | 21,980 | 22,185 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,126,806,341,554 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/05/01 | 22,197 | 21,981 | 22,186 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,127,001,585,543 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/31 | 22,218 | 22,001 | 22,205 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,130,647,884,375 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/30 | 21,945 | 21,730 | 21,934 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,079,738,496,500 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/29 | 21,662 | 21,446 | 21,651 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,026,529,322,313 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/28 | 21,587 | 21,370 | 21,574 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,012,236,924,662 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/27 | 21,599 | 21,385 | 21,589 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,015,029,154,039 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/26 | 21,794 | 21,578 | 21,782 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,051,287,485,809 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/25 | 21,796 | 21,580 | 21,784 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,051,538,459,531 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/24 | 21,797 | 21,581 | 21,785 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,051,789,453,586 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/23 | 21,865 | 21,647 | 21,852 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,064,293,312,045 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/22 | 22,176 | 21,958 | 22,162 | 204 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,122,534,873,076 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/04/21 | 22,542 | 22,319 | 22,524 | 205 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 4,190,464,813,361 |