لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/30 | 15,459 | 15,368 | 15,368 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,282,876,170,712 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/29 | 15,673 | 15,581 | 15,581 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,370,022,894,966 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/28 | 15,894 | 15,801 | 15,801 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,459,707,246,216 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/27 | 15,821 | 15,731 | 15,731 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,430,977,220,074 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/26 | 15,842 | 15,750 | 15,750 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,438,860,312,046 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/25 | 15,843 | 15,750 | 15,750 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,439,097,954,165 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/24 | 15,845 | 15,752 | 15,752 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,439,816,974,295 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/23 | 15,747 | 15,654 | 15,654 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,399,649,814,795 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/22 | 15,602 | 15,503 | 15,503 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,337,804,217,167 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/21 | 15,200 | 15,102 | 15,102 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,174,102,213,867 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/20 | 15,422 | 15,322 | 15,322 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,263,970,292,162 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/19 | 15,608 | 15,507 | 15,507 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,339,595,104,147 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/18 | 15,612 | 15,511 | 15,511 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,341,184,848,065 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/17 | 15,583 | 15,482 | 15,482 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,329,255,363,441 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/16 | 15,579 | 15,478 | 15,478 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,327,610,538,045 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/15 | 15,464 | 15,364 | 15,364 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,280,916,617,064 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/14 | 15,493 | 15,393 | 15,393 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,292,951,339,981 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/13 | 15,484 | 15,384 | 15,384 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,289,113,643,587 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/12 | 15,667 | 15,565 | 15,565 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,363,418,009,157 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/11 | 15,666 | 15,565 | 15,565 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,363,280,345,924 |