لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/26 | 14,963 | 14,880 | 14,880 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,647,201,871,504 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/25 | 14,858 | 14,776 | 14,776 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,607,564,988,203 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/24 | 14,855 | 14,773 | 14,773 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,606,631,321,288 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/23 | 14,885 | 14,803 | 14,803 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,617,963,440,630 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/22 | 14,744 | 14,662 | 14,662 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,564,359,883,046 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/21 | 14,935 | 14,850 | 14,850 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,635,915,004,528 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/20 | 14,727 | 14,641 | 14,641 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,556,548,132,509 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/19 | 14,565 | 14,481 | 14,481 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,495,703,311,903 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/18 | 14,418 | 14,333 | 14,333 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,439,479,733,388 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/17 | 14,418 | 14,333 | 14,333 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,439,507,001,455 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/16 | 14,423 | 14,338 | 14,338 | 0 | 0 | 495,000,000 | 4,192,580 | 120,487,093 | 379,512,907 | 5,441,319,124,421 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/15 | 14,363 | 14,271 | 14,271 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,475,690,460,295 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/14 | 14,059 | 13,968 | 13,968 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,359,759,991,620 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/13 | 14,104 | 14,013 | 14,013 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,376,858,491,974 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/12 | 13,878 | 13,788 | 13,788 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,290,668,211,707 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/11 | 13,605 | 13,517 | 13,517 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,186,697,171,324 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/10 | 13,604 | 13,517 | 13,517 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,186,471,455,736 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/09 | 13,616 | 13,529 | 13,529 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,191,032,119,289 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/08 | 13,535 | 13,446 | 13,446 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,159,474,675,972 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/07/07 | 13,497 | 13,409 | 13,409 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 5,145,066,593,499 |