لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/28	11,915	11,838	11,838	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,542,417,044,343
2	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/27	11,974	11,896	11,896	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,564,704,250,821
3	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/26	11,981	11,904	11,904	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,567,564,795,236
4	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/25	11,830	11,754	11,754	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,510,001,021,888
5	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/24	11,763	11,687	11,687	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,484,195,571,056
6	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/23	11,763	11,687	11,687	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,484,355,707,874
7	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/22	11,763	11,687	11,687	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,484,515,978,185
8	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/21	11,922	11,845	11,845	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,544,917,421,778
9	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/20	12,114	12,036	12,036	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,618,245,837,681
10	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/19	12,246	12,166	12,166	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,668,310,727,451
11	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/18	12,340	12,260	12,260	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,704,380,294,803
12	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/17	12,281	12,202	12,202	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,681,950,309,386
13	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/16	12,282	12,202	12,202	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,682,116,019,979
14	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/15	12,282	12,203	12,203	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,682,281,888,788
15	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/14	12,363	12,283	12,283	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,713,112,794,521
16	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/13	12,681	12,598	12,598	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,833,923,761,748
17	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/12	12,645	12,562	12,562	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,820,278,084,438
18	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/11	12,780	12,696	12,696	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,871,580,580,318
19	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/10	12,825	12,741	12,741	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,888,650,758,667
20	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا	1404/05/09	12,826	12,741	12,741	0	0	495,000,000	0	116,294,513	383,705,487	4,888,861,743,200
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۳۹