لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/13 | 17,933 | 17,749 | 17,749 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 4,945,044,850,990 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/12 | 17,997 | 17,817 | 17,817 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 4,964,086,550,792 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/11 | 17,944 | 17,766 | 17,766 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 4,949,867,023,838 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/10 | 18,509 | 18,326 | 18,326 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,105,916,080,371 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/09 | 18,510 | 18,328 | 18,328 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,106,266,095,168 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/08 | 18,511 | 18,329 | 18,329 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,106,616,110,400 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/07 | 18,474 | 18,295 | 18,295 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,097,219,015,334 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/06 | 18,568 | 18,389 | 18,389 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,123,378,189,513 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/05 | 18,882 | 18,699 | 18,699 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,209,750,555,493 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/04 | 19,228 | 19,043 | 19,043 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,305,672,697,099 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/03 | 19,564 | 19,376 | 19,376 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,398,288,453,917 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/02 | 19,565 | 19,377 | 19,377 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,398,650,791,700 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/11/01 | 19,566 | 19,378 | 19,378 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,399,013,339,855 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/10/30 | 19,178 | 18,993 | 18,993 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,291,542,024,802 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/10/29 | 19,102 | 18,917 | 18,917 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,270,383,843,390 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/10/28 | 19,009 | 18,825 | 18,825 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,244,879,893,407 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/10/27 | 18,855 | 18,672 | 18,672 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,202,171,498,827 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/10/26 | 18,856 | 18,673 | 18,673 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,202,525,435,401 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/10/25 | 18,857 | 18,674 | 18,674 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,202,879,372,421 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/10/24 | 18,859 | 18,676 | 18,676 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 221,389,913 | 278,610,087 | 5,203,233,309,852 |