لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/08/08 | 38,133 | 37,817 | 37,817 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,100,151,711,492 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/08/07 | 38,131 | 37,816 | 37,816 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,099,847,642,540 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/08/06 | 38,168 | 37,852 | 37,852 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,106,664,725,595 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/08/05 | 37,755 | 37,437 | 37,437 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,028,838,899,589 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/08/04 | 38,292 | 37,963 | 37,963 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,127,482,831,449 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/08/03 | 38,126 | 37,797 | 37,797 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,096,429,692,688 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/08/02 | 38,539 | 38,211 | 38,211 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,174,060,316,168 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/08/01 | 39,271 | 38,931 | 38,931 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,309,239,410,655 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/30 | 39,271 | 38,931 | 38,931 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,309,356,601,193 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/29 | 39,284 | 38,944 | 38,944 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,311,792,991,215 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/28 | 39,204 | 38,864 | 38,864 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,296,729,412,779 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/27 | 39,270 | 38,918 | 38,918 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,306,816,318,241 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/26 | 39,003 | 38,653 | 38,653 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,257,010,690,996 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/25 | 39,046 | 38,697 | 38,697 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,265,254,205,543 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/24 | 39,815 | 39,459 | 39,459 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,408,322,414,849 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/23 | 39,818 | 39,461 | 39,461 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,408,847,995,218 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/22 | 39,810 | 39,453 | 39,453 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,407,349,987,994 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/21 | 39,393 | 39,038 | 39,038 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,329,415,509,840 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/20 | 39,266 | 38,922 | 38,922 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,307,610,003,178 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/07/19 | 38,849 | 38,480 | 38,480 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 7,224,606,540,399 |