لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/23 | 34,709 | 34,380 | 34,380 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 6,454,788,402,547 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/22 | 34,851 | 34,519 | 34,519 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 6,480,871,312,906 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/21 | 34,515 | 34,185 | 34,185 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 6,418,233,201,710 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/20 | 33,817 | 33,494 | 33,494 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 6,288,550,211,720 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/19 | 33,819 | 33,496 | 33,496 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 6,288,801,003,593 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/18 | 33,822 | 33,499 | 33,499 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 6,289,412,406,603 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/17 | 33,596 | 33,275 | 33,275 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 6,247,441,766,107 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/16 | 32,876 | 32,562 | 32,562 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 6,113,477,898,652 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/15 | 32,105 | 31,799 | 31,799 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,970,279,247,821 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/14 | 31,815 | 31,512 | 31,512 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,916,375,048,706 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/13 | 31,497 | 31,196 | 31,196 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,857,088,626,390 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/12 | 31,484 | 31,183 | 31,183 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,854,615,122,220 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/11 | 31,596 | 31,296 | 31,296 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,875,743,143,999 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/10 | 31,110 | 30,813 | 30,813 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,785,142,848,804 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/09 | 31,542 | 31,242 | 31,242 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,865,633,368,384 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/08 | 31,164 | 30,867 | 30,867 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,795,203,601,171 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/07 | 31,179 | 30,882 | 30,882 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,798,097,846,191 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/06 | 30,486 | 30,196 | 30,196 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,669,255,261,991 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/05 | 30,489 | 30,198 | 30,198 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,669,696,751,284 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1405/06/04 | 30,482 | 30,192 | 30,192 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 312,250,592 | 187,749,408 | 5,668,485,844,019 |