لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/29 | 10,952 | 10,885 | 10,885 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,926,126,942,919 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/28 | 11,149 | 11,079 | 11,079 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 5,014,338,658,199 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/27 | 10,826 | 10,757 | 10,757 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,868,444,183,684 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/26 | 10,935 | 10,866 | 10,866 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,917,631,043,041 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/25 | 10,741 | 10,673 | 10,673 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,830,323,348,443 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/24 | 10,739 | 10,670 | 10,670 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,829,172,884,842 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/23 | 10,763 | 10,694 | 10,694 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,840,041,345,076 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/22 | 10,615 | 10,546 | 10,546 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,772,719,177,759 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/21 | 10,588 | 10,519 | 10,519 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,760,600,425,331 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/20 | 10,569 | 10,499 | 10,499 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,751,760,940,134 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/19 | 10,449 | 10,380 | 10,380 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,697,711,610,332 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/18 | 10,323 | 10,254 | 10,254 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,640,959,604,224 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/17 | 10,323 | 10,254 | 10,254 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,640,943,133,641 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/16 | 10,333 | 10,264 | 10,264 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,645,364,030,021 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/15 | 10,240 | 10,171 | 10,171 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,603,344,511,257 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/14 | 10,235 | 10,167 | 10,167 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,601,173,358,337 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/13 | 10,204 | 10,136 | 10,136 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,587,301,690,490 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/12 | 10,411 | 10,341 | 10,341 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,680,331,919,614 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/11 | 10,500 | 10,430 | 10,430 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,720,384,342,711 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/08/10 | 10,498 | 10,428 | 10,428 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 47,420,303 | 452,579,697 | 4,719,293,023,619 |