| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۳۷,۲۴۲.۸۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۳۲ |
۱.۰۹ |
۴۲۶,۸۵۲.۰۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۲.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۷ |
۷۴,۸۲۲.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۲۹۴.۸۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۴۴ |
۲۱۲,۵۴۲.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۹.۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۴.۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۶.۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۷.۵۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|