| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۳۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۶۲۴.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۲.۴۱ |
۷۴۸.۵۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۰۵,۰۵۰.۳۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۶۱ |
۸۶,۶۷۱.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۲.۲۵ |
۲۲,۹۱۵.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۱۵ |
۱۷,۷۹۳.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۳۵ |
۲.۶ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۹۳,۷۲۸.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۳۲.۵۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۵.۱۱ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|