| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۴۴) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۳۳ |
۱.۷۴ |
۴۴۷,۴۵۰.۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۰۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۲.۱۱ |
۳,۳۷۷.۴۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۰۶ |
۲.۱۸ |
۱۷۲,۴۹۴.۶۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۰۵۷.۵۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۴۲ |
۲۷۱,۲۶۳.۹۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۷۴ |
۵۷۳,۵۲۴.۰۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۹۱ |
۱.۸۵ |
۲,۶۳۶.۴۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۵۹.۳۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۵۷ |
(۱.۲۱) |
۲۹,۱۰۹.۲۲ |
(۹۸.۸۴) |
|
|