| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۳۶ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۴ |
۰.۶۸ |
۵۵,۰۵۶.۳۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۵.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۶ |
(۶۴.۳۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۲ |
۲.۴۸ |
۵۱,۱۰۶.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۳ |
۰.۱۷ |
۲۲۰,۸۱۵.۱۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸۷ |
۱.۹۸ |
۸۷,۷۷۴.۰۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۳.۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۶۹۳.۷۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۱ |
۱.۵۵ |
۹۹,۱۶۸.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۲ |
(۷۳.۴۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۹۲ |
۹,۴۱۸.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۸ |
۳۲,۱۰۵.۳۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|