| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۴۷ |
۳۴۸,۸۴۹.۱۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۴ |
۲.۳۹ |
۲۳۰,۷۳۲.۹۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳۵ |
۱.۹۶ |
۴۷۲,۸۱۰.۸۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
(۰.۴) |
۵۱۱.۵۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۶) |
۴۳۴.۹۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۰۱.۰۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۹۹ |
۳,۸۹۳.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۹ |
۲.۲ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۶۴.۳۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۹,۱۱۸.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۲,۰۷۳.۰۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۱.۲۲ |
۲۶۵.۳۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۲.۵۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|