| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۵۴ |
۱.۶۵ |
۲۵,۸۸۷.۱۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸۸ |
۱.۹۳ |
۸۹,۵۲۳.۰۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۹ |
۲.۴ |
۶۵,۴۹۰.۳۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۹۸ |
۰.۰۹ |
۳,۴۶۹.۶۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۶.۸۸ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۷ |
۲.۲۶ |
۵۱۳,۸۹۳.۵۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۸۲ |
۱۴,۷۷۵.۰۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۶ |
۲.۵۵ |
۱۶۸,۰۷۸.۷۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۶۹ |
۷۵,۷۱۶.۹۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۵.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۶ |
۱.۲۵ |
۴۰,۲۷۹.۵۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۶۷) |
|
|