| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۴,۰۸۶.۴۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۰۱ |
۲۱۲.۱۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۷ |
(۹۴.۹۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۲ |
۲.۶۸ |
۷,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۷,۸۰۵.۷۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۲.۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱ |
۱.۴۹ |
۵,۳۴۶.۰۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۷۸.۹۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|