| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲ |
۲.۰۳ |
۱۳۷,۹۱۳.۵۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۹ |
۱,۲۹۱.۰۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۴ |
۱,۴۵۰.۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۷۶ |
۱.۸۳ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۶۸.۸۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۴ |
(۶۸.۸۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱ |
۲.۲۸ |
۳,۶۸۴.۸۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۵۲ |
۱۸,۷۸۲.۸۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۵۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۴۶ |
۱۷,۴۷۰.۹۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۱ |
۱.۶۹ |
۱۴۲,۹۵۲.۲۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۱۰۰ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|