| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۷) |
(۸۵.۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱ |
۲.۴ |
۱۹۹,۳۸۵.۶۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۱۶ |
۴۴,۸۴۳.۱۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۶۸.۷۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۷۷.۶۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۹۵) |
(۳۰.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۵۴.۸۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۱.۷۴ |
(۷۰.۸۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|