| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴ |
۷,۱۴۷.۳۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۱ |
۵۹۴,۹۴۸.۶۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۶ |
۱.۴۳ |
۳,۲۰۹.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۲.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۴۴) |
۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۷ |
۱۴۶,۱۲۲.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۴۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
|
|