| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۱.۷۴ |
(۷۰.۸۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۳۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۶۲۴.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۲.۴۱ |
۷۴۸.۵۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۰۵,۰۵۰.۳۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۶۱ |
۸۶,۶۷۱.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۲.۲۵ |
۲۲,۹۱۵.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۱۵ |
۱۷,۷۹۳.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۳۵ |
۲.۶ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
|
|