| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۸۹۹.۵۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴ |
۲۷۹.۳۳ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۹.۹۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۴.۷۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۴۹۲.۵۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۲۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۸۴.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۶.۹۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۷ |
(۵۳.۹۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۱.۵۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۱ |
۳۹۲.۶۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۱.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴) |
(۷۴.۹۶) |
|
|