| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
(۰.۲۶) |
۱۷,۸۸۴.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۷ |
(۱.۱۷) |
۴۶۱.۶۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۷۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۷) |
۳۷۲.۷۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۵۳.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۶۱,۹۹۰.۲۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۸۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۶۶ |
۱.۰۵ |
۴۱,۰۲۹.۹۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۳ |
(۹۳.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۵۵.۵۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|