| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۴۶ |
۱۷,۴۷۰.۹۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۱ |
۱.۶۹ |
۱۴۲,۹۵۲.۲۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۱۰۰ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۴۷ |
۳۴۸,۸۴۹.۱۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۴ |
۲.۳۹ |
۲۳۰,۷۳۲.۹۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳۵ |
۱.۹۶ |
۴۷۲,۸۱۰.۸۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
(۰.۴) |
۵۱۱.۵۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۶) |
۴۳۴.۹۱ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۰۱.۰۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۹۹ |
۳,۸۹۳.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۹ |
۲.۲ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۶۴.۳۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|