| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۰۶.۳۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۷۹.۵۲) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۹۷) |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۶۶.۲۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۸.۶۱) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۰۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۷۲ |
۲۹۷.۳۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۸۵ |
۴.۲ |
۸۰,۸۲۸.۸۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
|
|