| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۱۶ |
۴۴,۸۴۳.۱۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۶۸.۷۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۷۷.۶۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۹۵) |
(۳۰.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۵۴.۸۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۱.۷۴ |
(۷۰.۸۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۳۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۶۲۴.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۲.۴۱ |
۷۴۸.۵۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۰۵,۰۵۰.۳۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۶۱ |
۸۶,۶۷۱.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|