| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۸ |
۷۵,۱۰۲.۰۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۱۹,۹۱۲.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۳ |
۲,۲۲۲.۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۴۴.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۴) |
۴۱۵.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۳۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۰.۵۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۷۳۶.۹۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|