| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۴,۰۸۶.۴۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۰۱ |
۲۱۲.۱۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۷ |
(۹۴.۹۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۲ |
۲.۶۸ |
۷,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۷,۸۰۵.۷۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۲.۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱ |
۱.۴۹ |
۵,۳۴۶.۰۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۷۸.۹۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
|
|