| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۴۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۴۹ |
۷۴,۷۱۸.۸۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۵۲,۷۲۱.۲۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۱۵.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۴۵۰.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۹۷ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۲۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۶,۰۸۵.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۴.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۷۶ |
۱۰۰.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۲ |
۶,۳۱۱.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۵۲۹.۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|