| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۵۳.۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۹۱۶.۴۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۵۸ |
۱,۷۹۸.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۲۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۱۱ |
۳,۴۵۳.۴۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۲۴.۹۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۶۴۹.۸۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۸۲ |
۰.۸ |
۷۲,۳۷۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۶.۳۷ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|