| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۶۳.۲۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۴.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۱) |
(۶۷.۴۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۱۹.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۹۳.۶۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۳۸) |
۳,۱۸۹.۵۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸ |
۱۷,۵۵۳.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱ |
۲.۳۲ |
۵,۴۱۸.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۸۳ |
۴,۱۵۰.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۱) |
۴۵۲.۶۸ |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۷ |
۱.۴۳ |
۲۵۲,۱۷۰.۰۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۰۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|