| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۴۱.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۹,۹۴۱.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۰.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۴۶.۴۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۲۰۹.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۹,۱۷۵.۸۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۴,۰۲۷.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۴۵) |
۲۴.۸۷ |
|
|