| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۵۱,۶۴۵.۱۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴ |
(۰.۳) |
۳۳۲.۰۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۴۹۲.۶۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۶۶.۱۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۴,۰۸۶.۴۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۰۱ |
۲۱۲.۱۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۷ |
(۹۴.۹۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۲ |
۲.۶۸ |
۷,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۷,۸۰۵.۷۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|