| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۴۰۴.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۷۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۵۳.۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۹۱۶.۴۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۵۸ |
۱,۷۹۸.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۲۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۱۱ |
۳,۴۵۳.۴۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۲۴.۹۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۶۴۹.۸۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۸۲ |
۰.۸ |
۷۲,۳۷۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|