| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۹.۸۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۸۵.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۴۹.۷۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۳۵ |
۳۸,۴۱۱.۰۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۱ |
۸,۷۳۶.۹۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۷.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۹۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۴۸.۶۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۹۳ |
۱۴,۴۲۶.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۲.۱۶ |
۵۶,۱۶۲.۷۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۰,۷۲۷.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|