| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۴ |
۰.۶۸ |
۵۵,۰۵۶.۳۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۵.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۶ |
(۶۴.۳۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۲ |
۲.۴۸ |
۵۱,۱۰۶.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۳ |
۰.۱۷ |
۲۲۰,۸۱۵.۱۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸۷ |
۱.۹۸ |
۸۷,۷۷۴.۰۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۳.۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۶۹۳.۷۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۱ |
۱.۵۵ |
۹۹,۱۶۸.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۲ |
(۷۳.۴۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۹۲ |
۹,۴۱۸.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۸ |
۳۲,۱۰۵.۳۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
|
|