| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۶۳.۷۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۹۳۲.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲ |
۰.۰۸ |
۱۳۶,۷۳۸.۱۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۴.۴۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۳۳ |
۴,۰۴۷.۹۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۴۱.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۹,۹۴۱.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|