| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۱۹,۹۱۲.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۳ |
۲,۲۲۲.۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۴۴.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۴) |
۴۱۵.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۳۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۰.۵۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۷۳۶.۹۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۴۰۴.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|