| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
(۰.۲۶) |
۱۷,۸۸۴.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۷ |
(۱.۱۷) |
۴۶۱.۶۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۷۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۷) |
۳۷۲.۷۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۵۳.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۶۱,۹۹۰.۲۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۸۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۶۶ |
۱.۰۵ |
۴۱,۰۲۹.۹۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۳ |
(۹۳.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۵۵.۵۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۰.۶۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|