| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۶۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۶۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۶۳.۷۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۹۳۲.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲ |
۰.۰۸ |
۱۳۶,۷۳۸.۱۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۴.۴۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|