| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۶۸ |
۳۴,۹۶۱.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۳۵.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۸۴.۲۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۵.۹۷ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۳ |
(۲۲.۸۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱ |
۹,۲۵۳.۶۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۱.۶۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
(۰.۲۶) |
۱۷,۸۸۴.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۷ |
(۱.۱۷) |
۴۶۱.۶۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۷۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|