| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۱۱ |
۳,۴۵۳.۴۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۲۴.۹۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۶۴۹.۸۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۸۲ |
۰.۸ |
۷۲,۳۷۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۶.۳۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۲,۰۳۸.۵۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۳ |
(۴۶.۵۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۳ |
(۷۶.۲۷) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|