| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۴۱.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۹,۹۴۱.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۰.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۴۶.۴۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۲۰۹.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۹,۱۷۵.۸۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۴,۰۲۷.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۴۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۷۱ |
۱۲,۶۲۴.۴۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۳,۳۷۸.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|