| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۶,۰۸۵.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۴.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۷۶ |
۱۰۰.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۲ |
۶,۳۱۱.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۵۲۹.۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۲,۶۷۲.۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۴۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۸۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۲ |
۲۳,۲۶۶.۸۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۷) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۲۷ |
۹,۲۳۱.۳۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۵۴ |
۱۹,۴۲۸.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱۵ |
۱.۲۳ |
۲۳۵,۳۱۴.۸۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|