| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۱ |
۹,۴۱۱.۳۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۸۴ |
۴,۹۱۶.۲۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۲ |
۰.۰۹ |
۷,۶۱۱.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۲ |
۷۶۴.۸۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۷۵۷.۴۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۷۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۵.۵۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۵.۶۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۳۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۴) |
۳۰۱.۱۴ |
|
|