| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۰۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۷۲ |
۲۹۷.۳۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۸۵ |
۴.۲ |
۸۰,۸۲۸.۸۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۰۶.۹۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۳.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۸.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۹.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۹۳.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۲۰۲.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۸۹) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۱۸ |
۰.۱۸ |
۲۶۳,۰۷۵.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|