| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۷ |
۷۴,۸۲۲.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۲۹۴.۸۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۴۴ |
۲۱۲,۵۴۲.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۹.۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۴.۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۷.۵۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۹۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۱.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
|
|