| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۳) |
(۶۸.۰۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۷.۷۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۸۹۹.۵۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴ |
۲۷۹.۳۳ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۹.۹۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۴.۷۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۴۹۲.۵۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۸۴.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۶.۹۲ |
(۶۲.۶۳) |
|
|