| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۳.۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۹۷۷.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۶۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۶۷ |
۱,۲۱۷.۱۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۵۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۹۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۶۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۴) |
(۵۸.۳۸) |
|
|