| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۳۸) |
۳,۱۸۹.۵۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸ |
۱۷,۵۵۳.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱ |
۲.۳۲ |
۵,۴۱۸.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۸۳ |
۴,۱۵۰.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۱) |
۴۵۲.۶۸ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۷ |
۱.۴۳ |
۲۵۲,۱۷۰.۰۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۰۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۷۰۳.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲ |
۲.۳۸ |
۱۴۰,۰۶۸.۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۵.۱۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۷۳.۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴ |
۷,۱۴۷.۳۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۱ |
۵۹۴,۹۴۸.۶۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|