| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۲.۹۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۴ |
۱ |
۴,۳۱۸.۵۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۹۸ |
۷۸.۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶۳ |
۱.۱۲ |
۳۶,۶۶۰.۱۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۱۱۳.۹۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۸) |
(۸۴.۵۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۴) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۵۴) |
۶,۷۶۵.۹۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|