| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۱.۵۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۱ |
۳۹۲.۶۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۱.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۷۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۵.۶۹) |
(۸.۱۷) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۹۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۳۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۳۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۷.۲۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|