| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۹۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۴۸.۶۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۹۳ |
۱۴,۴۲۶.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۲.۱۶ |
۵۶,۱۶۲.۷۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۰,۷۲۷.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۲۶۲.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۲۸.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵ |
۲.۱۵ |
۲۲,۹۸۹.۲۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۲۱ |
۱۸۸,۴۸۳.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۲۱.۱۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۰۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|