| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۲ |
۷۶۴.۸۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۷۵۷.۴۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۷۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۵.۵۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۵.۶۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۳۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۱.۲۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۳) |
(۶۸.۰۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
|
|