| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۳.۲۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۰۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۱ |
(۷۶.۱۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۰۶.۳۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۷۹.۵۲) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۹۷) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۶۶.۲۸ |
۱۵.۶۶ |
|
|