| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۴) |
۴۱۵.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۳۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۰.۵۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۷۳۶.۹۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۴۰۴.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۷۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۵۳.۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۹۱۶.۴۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۵۸ |
۱,۷۹۸.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۲۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|