| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۳۳ |
۴,۰۴۷.۹۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۴۱.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۹,۹۴۱.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۰.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۴۶.۴۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۲۰۹.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۹,۱۷۵.۸۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۴,۰۲۷.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
|
|