| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۰۶.۳۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۷۹.۵۲) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۹۷) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۶۶.۲۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۸.۶۱) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۰۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۷۲ |
۲۹۷.۳۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۸۵ |
۴.۲ |
۸۰,۸۲۸.۸۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
|
|