| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۷۳۰.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۴.۶۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۸ |
۱,۷۱۵.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۵۴ |
۲۸۹,۸۳۳.۲۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۴) |
۱۲۲.۶۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۲۳ |
۰.۴۶ |
۳۱۰,۰۸۷.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۴۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۴۹ |
۷۴,۷۱۸.۸۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۵۲,۷۲۱.۲۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۱۵.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۴۵۰.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
|
|