| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۲) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۲۴ |
۴۴,۰۱۹.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۲۴ |
۵۳.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸ |
۲ |
۶۷,۸۸۷.۷۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۲۹ |
۸۶,۱۴۰.۵۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷۶ |
۰.۹۷ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۹.۶۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۵ |
۲.۲۱ |
۳۸,۶۸۸.۲۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۷۳۰.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۴.۶۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۸ |
۱,۷۱۵.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۵۴ |
۲۸۹,۸۳۳.۲۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۴) |
۱۲۲.۶۶ |
(۹۰.۴۹) |
|
|