| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۸.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۹.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۹۳.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۲۰۲.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۸۹) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۱۸ |
۰.۱۸ |
۲۶۳,۰۷۵.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۰.۲۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۱.۸۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۰۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|