| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۹۷۷.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۶۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۶۷ |
۱,۲۱۷.۱۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۵۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۹۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۶۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
|
|