| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۲۳ |
۰.۴۶ |
۳۱۰,۰۸۷.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۴۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۴۹ |
۷۴,۷۱۸.۸۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۵۲,۷۲۱.۲۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۱۵.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۴۵۰.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۹۷ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۲۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۶) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۶,۰۸۵.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۴.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۷۶ |
۱۰۰.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|