| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۵۲۹.۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۴) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۲,۶۷۲.۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۴۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۸۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۵) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۲ |
۲۳,۲۶۶.۸۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۷) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۲۷ |
۹,۲۳۱.۳۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۵۴ |
۱۹,۴۲۸.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱۵ |
۱.۲۳ |
۲۳۵,۳۱۴.۸۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۳.۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۱.۵) |
|
|