| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۸۵ |
۴.۲ |
۸۰,۸۲۸.۸۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۰۶.۹۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۳.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۸.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۹.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۹۳.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۲۰۲.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۸۹) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۱۸ |
۰.۱۸ |
۲۶۳,۰۷۵.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۰.۲۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۱.۸۵) |
(۷۹.۸۴) |
|
|