| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۸.۶۱) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۰۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۷۲ |
۲۹۷.۳۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۸۵ |
۴.۲ |
۸۰,۸۲۸.۸۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۰۶.۹۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۳.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۸.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۹.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۹۳.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۲۰۲.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|