| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۴۱.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۹,۹۴۱.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۰.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۴۶.۴۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۲۰۹.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۹,۱۷۵.۸۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۴,۰۲۷.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۴۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۷۱ |
۱۲,۶۲۴.۴۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۳,۳۷۸.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۶,۲۰۹.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|