| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۵۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۹۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۶۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۰۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۴) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۱۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۵.۰۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۱ |
۹,۴۱۱.۳۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۸۴ |
۴,۹۱۶.۲۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۲ |
۰.۰۹ |
۷,۶۱۱.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
|
|