| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۳.۸۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۷.۴۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۲۴ |
۶,۶۴۲.۵۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۳.۷۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۵.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۶۳) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۷۵.۶۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۳۳۹.۵۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۸۱) |
|
|