| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۶۳) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۷۵.۶۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۳۳۹.۵۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۹.۸۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۸۵.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۴۹.۷۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۳۵ |
۳۸,۴۱۱.۰۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۱ |
۸,۷۳۶.۹۳ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|