| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۹۷ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۲۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۶,۰۸۵.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۴.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۷۶ |
۱۰۰.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۲ |
۶,۳۱۱.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۵۲۹.۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۲,۶۷۲.۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۴۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۸۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
|
|