| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۱۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۵.۰۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۱ |
۹,۴۱۱.۳۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۸۴ |
۴,۹۱۶.۲۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۲ |
۰.۰۹ |
۷,۶۱۱.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۲ |
۷۶۴.۸۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۷۵۷.۴۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۷۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۵.۵۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
|
|