| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۵.۶۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۳۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۱.۲۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۳) |
(۶۸.۰۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۷.۷۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۸۹۹.۵۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴ |
۲۷۹.۳۳ |
۳۲۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۹.۹۳ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|