| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۶ |
۱.۴۳ |
۳,۲۰۹.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۲.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۴۴) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۷ |
۱۴۶,۱۲۲.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۴۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۷.۹۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۳۷,۲۴۲.۸۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۳۲ |
۱.۰۹ |
۴۲۶,۸۵۲.۰۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|