| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۴۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۷۱ |
۱۲,۶۲۴.۴۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۳,۳۷۸.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۶,۲۰۹.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۲۴ |
۴۴,۰۱۹.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۲۴ |
۵۳.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸ |
۲ |
۶۷,۸۸۷.۷۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۲۹ |
۸۶,۱۴۰.۵۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷۶ |
۰.۹۷ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|