| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۸ |
۱,۷۱۵.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۵۴ |
۲۸۹,۸۳۳.۲۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۴) |
۱۲۲.۶۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۲۳ |
۰.۴۶ |
۳۱۰,۰۸۷.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۴۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۴۹ |
۷۴,۷۱۸.۸۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۵۲,۷۲۱.۲۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۱۵.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۴۵۰.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۹۷ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۲۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
|
|