| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۳.۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۶۹۳.۷۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۱ |
۱.۵۵ |
۹۹,۱۶۸.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۲ |
(۷۳.۴۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۹۲ |
۹,۴۱۸.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۸ |
۳۲,۱۰۵.۳۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۱۸ |
۶۹,۷۸۴.۵۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۷ |
۶۰۷.۶۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۹۹.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۰۴ |
۵,۱۷۹.۶۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۲۷) |
(۹۰.۷۴) |
|
|