| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۹۷۷.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۶۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۶۷ |
۱,۲۱۷.۱۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۵۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۹۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۶۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۰۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۴) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۱۸) |
(۷۷.۹۲) |
|
|