| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۶۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۶۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۶۳.۷۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۹۳۲.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲ |
۰.۰۸ |
۱۳۶,۷۳۸.۱۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۴.۴۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۳۳ |
۴,۰۴۷.۹۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۴۹) |
|
|