| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۷ |
۱۴۶,۱۲۲.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۴۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۷.۹۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۳۷,۲۴۲.۸۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۳۲ |
۱.۰۹ |
۴۲۶,۸۵۲.۰۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۲.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۷ |
۷۴,۸۲۲.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۲۹۴.۸۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۴۴ |
۲۱۲,۵۴۲.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۹.۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۴.۲ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|