| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۴۶.۴۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۲۰۹.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۹,۱۷۵.۸۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۴,۰۲۷.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۴۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۷۱ |
۱۲,۶۲۴.۴۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۳,۳۷۸.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۶,۲۰۹.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۲۴ |
۴۴,۰۱۹.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|