| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۲۶۲.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۲۸.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵ |
۲.۱۵ |
۲۲,۹۸۹.۲۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۲۱ |
۱۸۸,۴۸۳.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۲۱.۱۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۰۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۹۲۶.۳۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۷۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۲۶) |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۸ |
۷۵,۱۰۲.۰۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|