| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۶.۳۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۲,۰۳۸.۵۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۳ |
(۴۶.۵۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۳ |
(۷۶.۲۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۲۹۹.۲۷ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۶.۳۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۱.۱۳ |
۶۱.۸۹ |
|
|