| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۹۳ |
۱۴,۴۲۶.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۲.۱۶ |
۵۶,۱۶۲.۷۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۰,۷۲۷.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۲۶۲.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۲۸.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵ |
۲.۱۵ |
۲۲,۹۸۹.۲۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۲۱ |
۱۸۸,۴۸۳.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۲۱.۱۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۰۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۹۲۶.۳۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۷۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۲۶) |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|