| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۳ |
(۴۶.۵۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۳ |
(۷۶.۲۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۲۹۹.۲۷ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۶.۳۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۱.۱۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۲.۸۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
|
|