| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۳,۳۷۸.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۶,۲۰۹.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۲۴ |
۴۴,۰۱۹.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۲۴ |
۵۳.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸ |
۲ |
۶۷,۸۸۷.۷۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۲۹ |
۸۶,۱۴۰.۵۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷۶ |
۰.۹۷ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۹.۶۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۵ |
۲.۲۱ |
۳۸,۶۸۸.۲۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۷۳۰.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
|
|