| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲ |
۲.۳۸ |
۱۴۰,۰۶۸.۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۵.۱۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۷۳.۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴ |
۷,۱۴۷.۳۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۱ |
۵۹۴,۹۴۸.۶۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۶ |
۱.۴۳ |
۳,۲۰۹.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۲.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
|
|