| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۲.۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱ |
۱.۴۹ |
۵,۳۴۶.۰۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۷۸.۹۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۳۶ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۴ |
۰.۶۸ |
۵۵,۰۵۶.۳۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۵.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۶ |
(۶۴.۳۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۲ |
۲.۴۸ |
۵۱,۱۰۶.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۳ |
۰.۱۷ |
۲۲۰,۸۱۵.۱۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|