| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۹۲۶.۳۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۷۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۲۶) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۸ |
۷۵,۱۰۲.۰۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۱۹,۹۱۲.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۳ |
۲,۲۲۲.۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۴۴.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|