| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۹.۸۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۸۵.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۴۹.۷۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۳۵ |
۳۸,۴۱۱.۰۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۱ |
۸,۷۳۶.۹۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۷.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۹۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۴۸.۶۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۹۳ |
۱۴,۴۲۶.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۲.۱۶ |
۵۶,۱۶۲.۷۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|