| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۵ |
۷۴,۶۰۶.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۲ |
۴۸۹,۸۸۰.۶۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۹۶ |
۵۲,۹۲۱.۳۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۰۲ |
۲۳۱,۱۹۹.۳۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۱۳ |
۶,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۷۴ |
۲.۰۴ |
۱,۳۹۸.۵۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۸۱ |
۱.۸۷ |
۷۰,۷۲۱.۷۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۸۶.۹۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۶۵.۹۷ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۵۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|