| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۷.۱۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۷) |
(۸۵.۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱ |
۲.۴ |
۱۹۹,۳۸۵.۶۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۱۶ |
۴۴,۸۴۳.۱۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۶۸.۷۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۷۷.۶۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۹۵) |
(۳۰.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|