| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۱۸ |
۶۹,۷۸۴.۵۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۷ |
۶۰۷.۶۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۹۹.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۰۴ |
۵,۱۷۹.۶۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۲۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۶۲ |
۷۰,۲۳۸.۷۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۶۸ |
۳۴,۹۶۱.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۳۵.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۸۴.۲۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۵.۹۷ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۳ |
(۲۲.۸۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱ |
۹,۲۵۳.۶۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|