| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۴۹ |
۸,۱۰۷.۴۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۲۷ |
۲.۰۳ |
۳۶۳,۷۶۵.۳۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۶۱ |
۳۶۵,۲۴۱.۱۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲ |
۲.۰۳ |
۱۳۷,۹۱۳.۵۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۹ |
۱,۲۹۱.۰۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۴ |
۱,۴۵۰.۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۷۶ |
۱.۸۳ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۶۸.۸۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۴ |
(۶۸.۸۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱ |
۲.۲۸ |
۳,۶۸۴.۸۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۵۲ |
۱۸,۷۸۲.۸۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۵۱ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|