لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/11 | 12,100 | 12,022 | 12,022 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,612,781,004,180 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/10 | 11,918 | 11,841 | 11,841 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,543,381,442,496 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/09 | 11,920 | 11,842 | 11,842 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,543,970,379,140 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/08 | 11,672 | 11,596 | 11,596 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,449,402,995,837 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/07 | 11,669 | 11,593 | 11,593 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,448,231,556,230 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/06 | 11,669 | 11,593 | 11,593 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,448,411,121,940 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/05 | 11,669 | 11,594 | 11,594 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,448,590,792,330 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/04 | 11,643 | 11,567 | 11,567 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,438,324,984,358 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/03 | 11,691 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,456,608,835,735 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/02 | 11,902 | 11,824 | 11,824 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,537,028,071,620 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/06/01 | 11,902 | 11,825 | 11,825 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,537,215,055,064 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/31 | 11,874 | 11,797 | 11,797 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,526,701,549,606 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/30 | 11,874 | 11,798 | 11,798 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,526,885,626,485 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/29 | 11,875 | 11,798 | 11,798 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,527,069,806,796 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/28 | 11,915 | 11,838 | 11,838 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,542,417,044,343 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/27 | 11,974 | 11,896 | 11,896 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,564,704,250,821 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/26 | 11,981 | 11,904 | 11,904 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,567,564,795,236 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/25 | 11,830 | 11,754 | 11,754 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,510,001,021,888 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/24 | 11,763 | 11,687 | 11,687 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,484,195,571,056 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/05/23 | 11,763 | 11,687 | 11,687 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 116,294,513 | 383,705,487 | 4,484,355,707,874 |