لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/15 | 15,464 | 15,364 | 15,364 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,280,916,617,064 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/14 | 15,493 | 15,393 | 15,393 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,292,951,339,981 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/13 | 15,484 | 15,384 | 15,384 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,289,113,643,587 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/12 | 15,667 | 15,565 | 15,565 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,363,418,009,157 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/11 | 15,666 | 15,565 | 15,565 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,363,280,345,924 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/10 | 15,677 | 15,576 | 15,576 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,367,739,307,399 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/09 | 15,424 | 15,324 | 15,324 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,264,817,573,099 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/08 | 15,235 | 15,137 | 15,137 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,188,200,701,222 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/07 | 15,272 | 15,173 | 15,173 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,202,913,635,510 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/06 | 15,381 | 15,281 | 15,281 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,247,053,025,802 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/05 | 15,372 | 15,272 | 15,272 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,243,692,785,470 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/04 | 15,373 | 15,273 | 15,273 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,243,936,276,533 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/03 | 15,375 | 15,275 | 15,275 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,244,818,677,797 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/02 | 15,344 | 15,244 | 15,244 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,232,095,149,007 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/02/01 | 15,308 | 15,206 | 15,206 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,216,489,457,119 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/31 | 15,103 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,132,306,138,674 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/30 | 14,843 | 14,742 | 14,742 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 6,026,652,670,863 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/29 | 14,654 | 14,554 | 14,554 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 5,950,068,950,442 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/28 | 14,654 | 14,554 | 14,554 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 5,949,964,397,365 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/27 | 14,664 | 14,564 | 14,564 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 91,179,613 | 408,820,387 | 5,954,118,551,109 |