لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/06 | 13,494 | 13,403 | 13,403 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,537,771,554,069 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/05 | 13,379 | 13,288 | 13,288 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,490,352,089,509 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/04 | 13,239 | 13,149 | 13,149 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,432,806,055,607 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/03 | 13,239 | 13,150 | 13,150 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,433,136,324,149 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/02 | 13,240 | 13,150 | 13,150 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,433,420,821,785 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/01/01 | 13,241 | 13,151 | 13,151 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,433,708,107,454 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/30 | 13,241 | 13,152 | 13,152 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,434,001,683,042 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/29 | 13,241 | 13,152 | 13,152 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,433,922,484,304 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/28 | 13,251 | 13,161 | 13,161 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,437,999,280,906 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/27 | 13,191 | 13,102 | 13,102 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,413,307,761,235 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/26 | 13,280 | 13,190 | 13,190 | 0 | 0 | 495,000,000 | 8,372,690 | 86,823,113 | 413,176,887 | 5,449,795,477,400 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/25 | 13,176 | 13,088 | 13,088 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,517,331,215,658 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/24 | 12,975 | 12,889 | 12,889 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,433,178,714,928 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/23 | 12,976 | 12,889 | 12,889 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,433,503,049,689 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/22 | 12,967 | 12,881 | 12,881 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,429,811,763,665 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/21 | 12,910 | 12,824 | 12,824 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,406,093,231,666 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/20 | 13,092 | 13,005 | 13,005 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,482,149,209,223 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/19 | 13,089 | 13,002 | 13,002 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,480,863,033,115 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/18 | 13,116 | 13,029 | 13,029 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,492,179,941,300 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1403/12/17 | 13,351 | 13,262 | 13,262 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 78,450,423 | 421,549,577 | 5,590,775,011,773 |