لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/13 | 13,511 | 13,421 | 13,421 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,208,997,247,714 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/12 | 13,508 | 13,418 | 13,418 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,207,625,046,459 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/11 | 13,545 | 13,455 | 13,455 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,222,185,904,144 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/10 | 13,390 | 13,300 | 13,300 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,162,178,602,394 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/09 | 13,628 | 13,537 | 13,537 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,253,863,732,586 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/08 | 13,900 | 13,807 | 13,807 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,358,909,684,685 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/07 | 14,142 | 14,048 | 14,048 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,452,134,901,744 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/06 | 14,490 | 14,393 | 14,393 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,586,290,990,808 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/05 | 14,491 | 14,394 | 14,394 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,586,564,084,447 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/04 | 14,492 | 14,395 | 14,395 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,586,877,421,321 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/03 | 14,493 | 14,395 | 14,395 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,587,145,914,084 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/02 | 14,494 | 14,396 | 14,396 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,587,546,976,299 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/04/01 | 14,491 | 14,394 | 14,394 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,586,563,975,168 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/03/31 | 14,491 | 14,394 | 14,394 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,586,614,440,809 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/03/30 | 14,497 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,588,812,493,057 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/03/29 | 14,498 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,589,087,754,169 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/03/28 | 14,498 | 14,401 | 14,401 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,589,358,608,128 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/03/27 | 14,499 | 14,402 | 14,402 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,589,629,389,322 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/03/26 | 14,500 | 14,403 | 14,403 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,589,944,763,787 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا | 1404/03/25 | 14,500 | 14,403 | 14,403 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 111,879,613 | 388,120,387 | 5,590,220,622,291 |