صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸۵,۹۵۵,۷۴۶

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۸۹۸

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۷۲۹

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۷۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۵۶۷,۵۷۰,۷۵۵,۳۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۲۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۰۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۰۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۸۰,۶۲۶,۷۲۳,۱۷۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، سید جلال هاشمی نسب، هانیه اسمی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۳/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ] صورتجلسه مجمع تغییر هزینه متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع سالانه مورخ 1404/09/17

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	17,898	17,729	17,729	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۵۶۷,۵۷۰,۷۵۵,۳۱۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	18,274	18,098	18,098	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۶۸۳,۵۲۸,۶۱۲,۰۸۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	17,938	17,765	17,765	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۵۷۹,۱۲۳,۷۰۶,۱۱۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	17,804	17,632	17,632	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۵۳۷,۳۲۰,۲۳۹,۰۷۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	17,512	17,344	17,344	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۴۴۶,۷۶۰,۲۳۶,۵۳۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	17,512	17,344	17,344	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۴۴۶,۷۱۰,۵۵۲,۶۴۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	17,522	17,354	17,354	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۴۴۹,۸۸۶,۹۹۴,۲۶۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	17,195	17,029	17,029	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۳۴۷,۹۸۴,۷۲۵,۵۳۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,257	17,091	17,091	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۳۶۷,۲۱۶,۸۹۳,۳۳۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,043	16,879	16,879	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۳۰۰,۸۲۰,۵۴۴,۸۳۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,175	17,010	17,010	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۳۴۱,۸۲۰,۶۳۲,۲۸۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	16,905	16,743	16,743	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۲۵۸,۰۶۵,۲۹۴,۲۷۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	16,905	16,742	16,742	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۲۵۷,۸۱۱,۵۱۰,۱۵۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	16,919	16,757	16,757	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۲۶۲,۳۰۳,۶۶۸,۱۲۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	16,618	16,459	16,459	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۱۶۸,۹۹۰,۸۷۴,۸۲۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	16,529	16,371	16,371	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۱۴۱,۱۲۶,۸۰۸,۶۴۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	16,442	16,284	16,284	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۱,۲۰۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	16,264	16,108	16,108	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۰۵۸,۶۰۲,۹۹۰,۳۸۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	16,345	16,187	16,187	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۰۸۳,۵۱۸,۲۴۶,۱۴۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	16,345	16,187	16,187	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶	۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴	۵,۰۸۳,۵۱۸,۰۱۵,۴۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۳۹