اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۱,۳۸۹,۹۱۳
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۹۳۳
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۷۴۹
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۷۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۴۵,۰۴۴,۸۵۰,۹۹۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۹۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۷۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۷۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۴۹,۹۰۰,۷۳۴,۳۵۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع سالانه مورخ 1404/09/17
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 17,933 | 17,749 | 17,749 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۴,۹۴۵,۰۴۴,۸۵۰,۹۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 17,997 | 17,817 | 17,817 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۴,۹۶۴,۰۸۶,۵۵۰,۷۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 17,944 | 17,766 | 17,766 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۴,۹۴۹,۸۶۷,۰۲۳,۸۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 18,509 | 18,326 | 18,326 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۱۰۵,۹۱۶,۰۸۰,۳۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 18,510 | 18,328 | 18,328 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۱۰۶,۲۶۶,۰۹۵,۱۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 18,511 | 18,329 | 18,329 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۱۰۶,۶۱۶,۱۱۰,۴۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 18,474 | 18,295 | 18,295 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۰۹۷,۲۱۹,۰۱۵,۳۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 18,568 | 18,389 | 18,389 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۱۲۳,۳۷۸,۱۸۹,۵۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 18,882 | 18,699 | 18,699 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۲۰۹,۷۵۰,۵۵۵,۴۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 19,228 | 19,043 | 19,043 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۳۰۵,۶۷۲,۶۹۷,۰۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 19,564 | 19,376 | 19,376 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۳۹۸,۲۸۸,۴۵۳,۹۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 19,565 | 19,377 | 19,377 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۳۹۸,۶۵۰,۷۹۱,۷۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 19,566 | 19,378 | 19,378 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۳۹۹,۰۱۳,۳۳۹,۸۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 19,178 | 18,993 | 18,993 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۲۹۱,۵۴۲,۰۲۴,۸۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 19,102 | 18,917 | 18,917 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۲۷۰,۳۸۳,۸۴۳,۳۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 19,009 | 18,825 | 18,825 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۲۴۴,۸۷۹,۸۹۳,۴۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 18,855 | 18,672 | 18,672 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۲۰۲,۱۷۱,۴۹۸,۸۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 18,856 | 18,673 | 18,673 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۲۰۲,۵۲۵,۴۳۵,۴۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 18,857 | 18,674 | 18,674 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۲۰۲,۸۷۹,۳۷۲,۴۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 18,859 | 18,676 | 18,676 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۳۸۹,۹۱۳ | ۲۷۸,۶۱۰,۰۸۷ | ۵,۲۰۳,۲۳۳,۳۰۹,۸۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||