اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۲,۲۵۰,۵۹۲
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۷۰۹
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۳۸۰
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۳۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۵۴,۷۸۸,۴۰۲,۵۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۵۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۱۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۱۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۰۵,۱۵۴,۷۷۸,۱۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/12/10ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 34,709 | 34,380 | 34,380 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۶,۴۵۴,۷۸۸,۴۰۲,۵۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 34,851 | 34,519 | 34,519 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۶,۴۸۰,۸۷۱,۳۱۲,۹۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 34,515 | 34,185 | 34,185 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۶,۴۱۸,۲۳۳,۲۰۱,۷۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 33,817 | 33,494 | 33,494 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۶,۲۸۸,۵۵۰,۲۱۱,۷۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 33,819 | 33,496 | 33,496 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۶,۲۸۸,۸۰۱,۰۰۳,۵۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 33,822 | 33,499 | 33,499 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۶,۲۸۹,۴۱۲,۴۰۶,۶۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 33,596 | 33,275 | 33,275 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۶,۲۴۷,۴۴۱,۷۶۶,۱۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 32,876 | 32,562 | 32,562 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۶,۱۱۳,۴۷۷,۸۹۸,۶۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 32,105 | 31,799 | 31,799 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۹۷۰,۲۷۹,۲۴۷,۸۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 31,815 | 31,512 | 31,512 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۹۱۶,۳۷۵,۰۴۸,۷۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 31,497 | 31,196 | 31,196 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۸۵۷,۰۸۸,۶۲۶,۳۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 31,484 | 31,183 | 31,183 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۸۵۴,۶۱۵,۱۲۲,۲۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 31,596 | 31,296 | 31,296 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۸۷۵,۷۴۳,۱۴۳,۹۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 31,110 | 30,813 | 30,813 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۷۸۵,۱۴۲,۸۴۸,۸۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 31,542 | 31,242 | 31,242 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۸۶۵,۶۳۳,۳۶۸,۳۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 31,164 | 30,867 | 30,867 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۷۹۵,۲۰۳,۶۰۱,۱۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 31,179 | 30,882 | 30,882 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۷۹۸,۰۹۷,۸۴۶,۱۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 30,486 | 30,196 | 30,196 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۶۶۹,۲۵۵,۲۶۱,۹۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 30,489 | 30,198 | 30,198 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۶۶۹,۶۹۶,۷۵۱,۲۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 30,482 | 30,192 | 30,192 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۵۰,۵۹۲ | ۱۸۷,۷۴۹,۴۰۸ | ۵,۶۶۸,۴۸۵,۸۴۴,۰۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||