اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۵,۹۵۵,۷۴۶
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۶۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۴۵۹
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۶۸,۹۹۰,۸۷۴,۸۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۹۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۷۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۷۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۶۱,۵۹۲,۰۹۹,۴۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,618 | 16,459 | 16,459 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۱۶۸,۹۹۰,۸۷۴,۸۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,529 | 16,371 | 16,371 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۱۴۱,۱۲۶,۸۰۸,۶۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,442 | 16,284 | 16,284 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۱,۲۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,264 | 16,108 | 16,108 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۰۵۸,۶۰۲,۹۹۰,۳۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,345 | 16,187 | 16,187 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۰۸۳,۵۱۸,۲۴۶,۱۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,345 | 16,187 | 16,187 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۰۸۳,۵۱۸,۰۱۵,۴۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,352 | 16,194 | 16,194 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۰۸۵,۷۶۷,۳۶۰,۴۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,396 | 16,235 | 16,235 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۰۹۸,۳۷۴,۰۹۱,۴۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,105 | 15,946 | 15,946 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۰۰۷,۸۲۶,۱۰۵,۶۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,107 | 15,949 | 15,949 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۵,۰۰۸,۵۴۵,۷۵۷,۶۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 15,852 | 15,695 | 15,695 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۴,۹۲۹,۰۳۸,۱۵۵,۶۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 15,798 | 15,643 | 15,643 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۴,۹۱۲,۵۱۶,۰۱۷,۳۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 15,803 | 15,648 | 15,648 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۴,۹۱۴,۰۳۳,۲۱۹,۴۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 15,768 | 15,613 | 15,613 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۸,۸۵۴ | ۱۸۵,۹۵۵,۷۴۶ | ۳۱۴,۰۴۴,۲۵۴ | ۴,۹۰۳,۱۴۲,۱۳۲,۱۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 15,654 | 15,501 | 15,501 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲ | ۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸ | ۴,۹۰۷,۶۸۱,۴۵۶,۷۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 15,598 | 15,446 | 15,446 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲ | ۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸ | ۴,۸۹۰,۳۶۹,۷۴۵,۲۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 15,606 | 15,457 | 15,457 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲ | ۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸ | ۴,۸۹۳,۸۲۹,۹۸۴,۲۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 15,365 | 15,266 | 15,266 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲ | ۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸ | ۴,۸۳۳,۱۶۵,۰۹۰,۶۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 15,304 | 15,204 | 15,204 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲ | ۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸ | ۴,۸۱۳,۷۸۱,۳۶۳,۵۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 15,302 | 15,203 | 15,203 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۳,۳۹۶,۸۹۲ | ۳۱۶,۶۰۳,۱۰۸ | ۴,۸۱۳,۲۸۷,۷۸۰,۹۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||