صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۲۰,۴۸۷,۰۹۳

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۹۶۳

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۸۸۰

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۸۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۴۷,۲۰۱,۸۷۱,۵۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۸:۱۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۰۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۹۴۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۹۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۷۱,۳۵۳,۳۱۶,۷۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، سید جلال هاشمی نسب، هانیه اسمی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۳/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ] تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/09/18 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ] صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1403/11/02

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	14,963	14,880	14,880	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۶۴۷,۲۰۱,۸۷۱,۵۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	14,858	14,776	14,776	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۶۰۷,۵۶۴,۹۸۸,۲۰۳
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	14,855	14,773	14,773	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۶۰۶,۶۳۱,۳۲۱,۲۸۸
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	14,885	14,803	14,803	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۶۱۷,۹۶۳,۴۴۰,۶۳۰
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	14,744	14,662	14,662	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۵۶۴,۳۵۹,۸۸۳,۰۴۶
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	14,935	14,850	14,850	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۶۳۵,۹۱۵,۰۰۴,۵۲۸
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	14,727	14,641	14,641	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۵۵۶,۵۴۸,۱۳۲,۵۰۹
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	14,565	14,481	14,481	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۴۹۵,۷۰۳,۳۱۱,۹۰۳
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	14,418	14,333	14,333	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۴۳۹,۴۷۹,۷۳۳,۳۸۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	14,418	14,333	14,333	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۴۳۹,۵۰۷,۰۰۱,۴۵۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	14,423	14,338	14,338	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۵۸۰	۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳	۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷	۵,۴۴۱,۳۱۹,۱۲۴,۴۲۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	14,363	14,271	14,271	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۴۷۵,۶۹۰,۴۶۰,۲۹۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	14,059	13,968	13,968	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۳۵۹,۷۵۹,۹۹۱,۶۲۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	14,104	14,013	14,013	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۳۷۶,۸۵۸,۴۹۱,۹۷۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	13,878	13,788	13,788	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۲۹۰,۶۶۸,۲۱۱,۷۰۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	13,605	13,517	13,517	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۱۸۶,۶۹۷,۱۷۱,۳۲۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	13,604	13,517	13,517	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۱۸۶,۴۷۱,۴۵۵,۷۳۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	13,616	13,529	13,529	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۱۹۱,۰۳۲,۱۱۹,۲۸۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	13,535	13,446	13,446	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۱۵۹,۴۷۴,۶۷۵,۹۷۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	13,497	13,409	13,409	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳	۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷	۵,۱۴۵,۰۶۶,۵۹۳,۴۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۳۹