ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۳۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۲,۱۳۱,۱۹۴	۴۱.۸۶ %	۲,۳۰۳,۲۶۷	۴۵.۲۴ %	۴۸۴,۴۷۶	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۱.۰۸ %	۸۴,۶۱۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۲,۱۳۱,۱۹۴	۴۱.۸۶ %	۲,۳۰۳,۲۶۷	۴۵.۲۴ %	۴۸۴,۴۷۶	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۱.۰۸ %	۸۴,۵۹۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲,۰۹۶,۸۰۹	۴۱.۸۲ %	۲,۲۶۵,۸۵۲	۴۵.۱۸ %	۴۷۹,۶۲۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲,۳۷۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۹	۱.۱ %	۸۴,۵۷۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲,۰۷۲,۴۲۵	۴۱.۴۷ %	۲,۲۶۴,۶۹۸	۴۵.۳۱ %	۴۸۸,۶۵۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۵	۱.۰۳ %	۸۸,۵۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲,۰۷۲,۴۲۵	۴۱.۴۷ %	۲,۲۶۴,۶۹۸	۴۵.۳۱ %	۴۸۸,۶۵۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۵	۱.۰۳ %	۸۸,۴۸۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲,۰۵۸,۸۷۳	۴۱.۳۱ %	۲,۲۶۴,۴۳۴	۴۵.۴۴ %	۴۸۸,۶۵۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۵	۱.۰۳ %	۸۸,۴۵۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۲,۰۴۵,۸۸۰	۴۱.۰۵ %	۲,۲۴۴,۵۸۲	۴۵.۰۴ %	۴۸۱,۲۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱,۲۱۱	۱.۸۳ %	۸۸,۴۲۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲,۰۵۰,۵۲۳	۴۱.۲۴ %	۲,۲۲۷,۹۳۸	۴۴.۸ %	۴۸۲,۰۴۸	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱,۲۱۱	۱.۸۳ %	۸۸,۳۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲,۰۴۶,۹۵۸	۴۱.۱۵ %	۲,۲۳۷,۶۱۷	۴۴.۹۹ %	۴۷۷,۷۹۰	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸۲,۵۷۱	۱.۶۶ %	۹۷,۰۱۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲,۰۱۲,۸۵۳	۴۰.۹۳ %	۲,۲۱۲,۱۰۷	۴۴.۹۸ %	۴۸۵,۴۴۷	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۲۰	۱.۵۹ %	۹۶,۹۷۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...61 »