ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۳۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲,۰۱۵,۱۸۲	۳۹.۸۵ %	۲,۵۰۹,۹۱۷	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۸۴۲	۱۰.۳۴ %	۹,۴۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۰۱۵,۱۸۲	۳۹.۸۵ %	۲,۵۰۹,۹۱۷	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۳۵	۱۰.۱۶ %	۱۸,۰۲۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۰۱۵,۱۸۲	۳۹.۸۸ %	۲,۵۰۶,۰۰۰	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۳۵	۱۰.۱۷ %	۱۷,۷۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۹۹۲,۱۴۹	۳۹.۶۵ %	۲,۵۰۰,۶۶۳	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۳۴	۱۰.۲۲ %	۱۷,۴۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۰۴۰,۷۴۸	۳۹.۶۸ %	۲,۵۷۲,۰۳۳	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۳۵	۹.۹۹ %	۱۷,۱۴۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۹۷۷,۱۳۶	۳۸.۸۹ %	۲,۵۷۶,۵۰۵	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۳۵	۱۰.۱ %	۱۶,۸۵۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۰۰۷,۴۷۲	۳۹.۰۵ %	۲,۶۰۲,۵۵۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۹۱۷	۹.۹۸ %	۱۷,۲۷۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۹۶۴,۸۵۱	۳۸.۶۸ %	۲,۵۸۴,۷۲۳	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۹۱۸	۱۰.۱ %	۱۶,۹۸۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۹۶۴,۸۵۱	۳۸.۶۸ %	۲,۵۸۴,۷۲۳	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۹۱۸	۱۰.۱ %	۱۶,۶۹۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۹۶۴,۸۵۱	۳۸.۶۴ %	۲,۵۹۱,۴۱۴	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۹۱۸	۱۰.۰۹ %	۱۶,۴۰۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...50 »