ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۳۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۹۰۸,۳۵۸	۳۸.۵۳ %	۲,۵۹۳,۷۹۲	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۷۴	۸.۵۷ %	۲۶,۲۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۹۰۶,۴۵۰	۳۸.۵۱ %	۲,۵۹۳,۷۹۲	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۷۴	۸.۵۷ %	۲۵,۹۹۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۸۷۵,۶۰۲	۳۷.۸۲ %	۲,۶۲۵,۸۹۳	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۹۳	۸.۵۳ %	۳۴,۱۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۸۸۵,۱۴۱	۳۷.۷۸ %	۲,۶۱۰,۵۳۴	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۹۳	۸.۴۸ %	۷۱,۵۶۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۸۸۷,۲۳۱	۳۷.۶۸ %	۲,۶۲۵,۹۹۳	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۸۴۲	۸.۴۶ %	۷۱,۷۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۹۰۲,۷۷۳	۳۷.۵۸ %	۲,۶۶۵,۰۸۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۸۴۲	۸.۳۷ %	۷۱,۳۴۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۹۰۷,۱۲۴	۳۷.۲۶ %	۲,۷۱۷,۵۴۹	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۸۴۲	۸.۲۸ %	۶۹,۶۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۹۰۷,۱۲۴	۳۷.۲۶ %	۲,۷۱۷,۵۴۹	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۸۴۲	۸.۲۸ %	۶۹,۳۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۹۰۷,۱۲۴	۳۷.۲۶ %	۲,۷۱۸,۵۴۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۸۴۲	۸.۲۸ %	۶۸,۹۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۸۸۲,۹۵۸	۳۷.۰۱ %	۲,۷۱۲,۷۶۴	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۸۴۳	۸.۳۳ %	۶۸,۶۵۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...45 »